RE: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

Středa Duben 5 09:53:47 CEST 2023

Dobrý den, pane Kurko,

děkuji za vaši ochotu a vysvětlení. Můžete mi ještě poslat rozpis k hlavní
knize, prosím?

Tam už si potřebné detaily vyčtu.

Zdraví

Markéta Masojídková

From: František Kurka <kurka na blazekfm.cz> 
Sent: Tuesday, April 4, 2023 4:11 PM
To: Markéta Masojídková <mmasojidkova na vasedomy.cz>
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz; 'Pavel Zaumuller'
<slatinkab na seznam.cz>
Subject: RE: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

Dobrý den paní Masojídková

ano na tomto účtu jsou zachycené předepsané zálohy za služby, soupis, za
jaké služby byl zaslán včera, za období 1-11/2022 tedy naši správu. 

Jak je uvedeno v hlavní knize, znova přikládám, v 6/2022 došlo k zaúčtování
vyúčtování, kdy bylo zaúčtování obráceným zápisem částka záloh z roku 2021
ve výši 3 496 252,79. Konkrétně šlo o zápis částky - 3 496 252,79 zápis
378001/324000

Proto nevidíte zápis na 324 na MD. 

Pro lepší pochopení popíšu účtování: 

378001/324000 - předpis záloh 

221001/378001 - úhrada předpisu 

315***/321000 - náklad na služby 

378001/315*** - zúčtování nákladů vyúčtování 

378001/324000 - zúčtování předepsaných záloh z vyúčtování - zde je ono
účtování mínusem

Účty 315 a 324 se tedy za daný rok vynulují a rozdíl vyúčtování je na 378001

Je zde ale jedna specialita, a to požadavek paní předsedkyně KK aby tvorba
nákladů na služby zaúčtované na účtech 5** byly proúčtovány rovnou s účtem
324. Proto je účet 324 na počátku období nižší než za období 1-11/2022 -
převod se dělá jednou ročně a určitě se o něm dozvíte až budete s paní
předsedkyní komunikovat. 

S pozdravem 

František Kurka  

účetní 

Blažek, spol.s r.o. 

Březenská 2466/2, 182 00 Praha 8 

tel.: +420 266 315 947 

email:  <mailto:kurka na blazekfm.cz> kurka na blazekfm.cz
<http://www.blazekfm.cz/> www.blazekfm.cz 

From: Markéta Masojídková <mmasojidkova na vasedomy.cz
<mailto:mmasojidkova na vasedomy.cz> > 
Sent: Monday, April 3, 2023 5:33 PM
To: František Kurka <kurka na blazekfm.cz <mailto:kurka na blazekfm.cz> >
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz
<mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> ; 'Pavel Zaumuller'
<slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >
Subject: RE: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

Dobrý den, pane Kurko,

děkuji Vám za rychlou odpověď, ale potřebuji upřesnit, co je na tomto účtu
zachyceno. Mají to být předpisy záloh za období 01-11/2022?

Podle údajů z obratové předvahy je počáteční stav přijatých záloh (tedy stav
ke konci roku 2021) 3.496 tis. - v roce 2022 není nic z těchto záloh
zúčtováno a navíc přibyly další přijaté zálohy ve výši 541 tis.

Je to pro mě trochu matoucí. Když předpokládám, že účtujete předpisy záloh
378/324, služby na 315/3xx, vyúčtování služeb (úhradu ze záloh) 324/315 a
přeplatky/nedoplatky z vyúčtování na 378/324, pak postrádám jakýkoli pohyb
na straně MD přijatých záloh, který by zachytil vyúčtování záloh roku 2021.

Velmi děkuji za objasnění a přeji hezký den.

Markéta Masojídková

From: František Kurka <kurka na blazekfm.cz <mailto:kurka na blazekfm.cz> > 
Sent: Monday, April 3, 2023 9:28 AM
To: Markéta Masojídková <mmasojidkova na vasedomy.cz
<mailto:mmasojidkova na vasedomy.cz> >
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz
<mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> ; 'Pavel Zaumuller'
<slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >
Subject: RE: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

Dobrý den paní Masojídková

zasílám v příloze 

S pozdravem 

František Kurka  

účetní 

Blažek, spol.s r.o. 

Březenská 2466/2, 182 00 Praha 8 

tel.: +420 266 315 947 

email:  <mailto:kurka na blazekfm.cz> kurka na blazekfm.cz
<http://www.blazekfm.cz/> www.blazekfm.cz 

From: Markéta Masojídková <mmasojidkova na vasedomy.cz
<mailto:mmasojidkova na vasedomy.cz> > 
Sent: Sunday, April 2, 2023 12:51 PM
To: František Kurka <kurka na blazekfm.cz <mailto:kurka na blazekfm.cz> >
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz
<mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> 
Subject: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

Dobrý den, pane Kurko,

prosím o zaslání inventurního soupisu k účtu 324-Přijaté zálohy.

Na účtu je k 30.11.2022 částka 4.036.915,00 Kč, ale žádný podklad k jejímu
zdokladování jsem mezi předanými dokumenty nenašla.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký den.

Markéta Masojídková

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.vasedomy.cz/pipermail/sprava.naslatince3279/attachments/20230405/b1524b11/attachment.html>