RE: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

[František Kurka]

Dobrý den paní Masojídková

ano na tomto účtu jsou zachycené předepsané zálohy za služby, soupis, za jaké služby byl zaslán včera, za období 1-11/2022 tedy naši správu.

Jak je uvedeno v hlavní knize, znova přikládám, v 6/2022 došlo k zaúčtování vyúčtování, kdy bylo zaúčtování obráceným zápisem částka záloh z roku 2021 ve výši 3 496 252,79. Konkrétně šlo o zápis částky - 3 496 252,79 zápis 378001/324000

Proto nevidíte zápis na 324 na MD.

Pro lepší pochopení popíšu účtování:

378001/324000 - předpis záloh
221001/378001 - úhrada předpisu
315***/321000 - náklad na služby
378001/315*** - zúčtování nákladů vyúčtování
378001/324000 - zúčtování předepsaných záloh z vyúčtování - zde je ono účtování mínusem

Účty 315 a 324 se tedy za daný rok vynulují a rozdíl vyúčtování je na 378001

Je zde ale jedna specialita, a to požadavek paní předsedkyně KK aby tvorba nákladů na služby zaúčtované na účtech 5** byly proúčtovány rovnou s účtem 324. Proto je účet 324 na počátku období nižší než za období 1-11/2022 - převod se dělá jednou ročně a určitě se o něm dozvíte až budete s paní předsedkyní komunikovat.

S pozdravem

František Kurka
účetní

Blažek, spol.s r.o.
Březenská 2466/2, 182 00 Praha 8
tel.: +420 266 315 947
email: kurka na blazekfm.cz<mailto:kurka na blazekfm.cz>   www.blazekfm.cz<http://www.blazekfm.cz/>

From: Markéta Masojídková <mmasojidkova na vasedomy.cz>
Sent: Monday, April 3, 2023 5:33 PM
To: František Kurka <kurka na blazekfm.cz>
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz; 'Pavel Zaumuller' <slatinkab na seznam.cz>
Subject: RE: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

Dobrý den, pane Kurko,

děkuji Vám za rychlou odpověď, ale potřebuji upřesnit, co je na tomto účtu zachyceno. Mají to být předpisy záloh za období 01-11/2022?

Podle údajů z obratové předvahy je počáteční stav přijatých záloh (tedy stav ke konci roku 2021) 3.496 tis. - v roce 2022 není nic z těchto záloh zúčtováno a navíc přibyly další přijaté zálohy ve výši 541 tis.
Je to pro mě trochu matoucí. Když předpokládám, že účtujete předpisy záloh 378/324, služby na 315/3xx, vyúčtování služeb (úhradu ze záloh) 324/315 a přeplatky/nedoplatky z vyúčtování na 378/324, pak postrádám jakýkoli pohyb na straně MD přijatých záloh, který by zachytil vyúčtování záloh roku 2021.

Velmi děkuji za objasnění a přeji hezký den.
Markéta Masojídková


From: František Kurka <kurka na blazekfm.cz<mailto:kurka na blazekfm.cz>>
Sent: Monday, April 3, 2023 9:28 AM
To: Markéta Masojídková <mmasojidkova na vasedomy.cz<mailto:mmasojidkova na vasedomy.cz>>
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz<mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz>; 'Pavel Zaumuller' <slatinkab na seznam.cz<mailto:slatinkab na seznam.cz>>
Subject: RE: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

Dobrý den paní Masojídková

zasílám v příloze

S pozdravem

František Kurka
účetní

Blažek, spol.s r.o.
Březenská 2466/2, 182 00 Praha 8
tel.: +420 266 315 947
email: kurka na blazekfm.cz<mailto:kurka na blazekfm.cz>   www.blazekfm.cz<http://www.blazekfm.cz/>

From: Markéta Masojídková <mmasojidkova na vasedomy.cz<mailto:mmasojidkova na vasedomy.cz>>
Sent: Sunday, April 2, 2023 12:51 PM
To: František Kurka <kurka na blazekfm.cz<mailto:kurka na blazekfm.cz>>
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz<mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz>
Subject: SVJ Na Slatince 3279 - předání účetnictví k 30.11.2022

Dobrý den, pane Kurko,

prosím o zaslání inventurního soupisu k účtu 324-Přijaté zálohy.
Na účtu je k 30.11.2022 částka 4.036.915,00 Kč, ale žádný podklad k jejímu zdokladování jsem mezi předanými dokumenty nenašla.
Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký den.

Markéta Masojídková
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.vasedomy.cz/pipermail/sprava.naslatince3279/attachments/20230404/b99d7d72/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Hlavní kniha.pdf
Type: application/pdf
Size: 58576 bytes
Desc: Hlavní kniha.pdf
URL: <http://lists.vasedomy.cz/pipermail/sprava.naslatince3279/attachments/20230404/b99d7d72/attachment.pdf>