RE: Na Slatince 3279/3_účetní závěrka za rok 2023
Iva Doubková
idoubkova na vasedomy.cz
Středa Září 4 15:50:05 CEST 2024
Dobrý den,
níže, jednotlivé odpovědi.
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz>
Sent: Tuesday, September 3, 2024 10:54 AM
To: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz>
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz; pkuta na vasedomy.cz; purbanova na vasedomy.cz; 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz>
Subject: Re: Na Slatince 3279/3_účetní závěrka za rok 2023
Dobrý den, paní Urbanová,
k zaslaným podkladům:
1) na účet 315-300 Odpad přibylo od 7.8.2024 95.400 Kč jako náklad roku 2022, který tak není zohledněn v nákladech na odpady ve vyúčtování (účetnictví teď nesedí na vyúčtování a na přehled nákladů ve Zprávě o hospodaření a nebude opačně sedět ani příští rok). Byla bych ráda, kdybyste nám příště takovéto nečekané materiální změny na poslední chvíli sdělila, abych je nemusela časově náročně dohledávat. Omlouvám se, ale tento náklad jsme bohužel zjistily, až při samotném ukládání účetní závěrky 2023.
2) Na účtu 314-100 je záporný zůstatek -105.960 Kč - o co se prosím jedná? Jedná se o zálohu uhrazenou 12.1.2024, ale proúčtovanou s fa přijatou, zaevidovanou z důvodu vyúčtování služeb 2023 dnem 31.12.2023
3) Drobnost - ne všude je správně zaokrouhleno (rozdíl do 1), týká se Zprávy o hospodaření domu, ale nejvíc je vidět v Příloze k účetní závěrce, kde je v úbytku FO 755 (má být 756) a nevychází PS + přírůstek - úbytek = KZ, alespoň tady by asi bylo dobré opravit. Dávám opravenou přílohu účetní závěrky do přílohy.
Prosím o zaslání přehledu dlužných částek k dnešku ze zůstatku k 31.12. - co bylo/nebylo uhrazeno. "Chybná platba" je uvedena i na účtu 379, prosím o info i ohledně tohoto účtu, zda bylo opraveno, v původních sestavách účet nebyl, stejně tak účet 378, kde je nějaká neidentifikovaná platba - ze kdy je, není k odepsání? Účet 379 100 chybná platba z Sl.3284, patří Sl. 3278, bude odesláno v 2024. Účet 378 999 chybné přeplatky u fa od Sl.3278, bude vyrovnáno 2024, viz. příloha
Děkuji,
Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Komu: 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Kopie: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> , pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> , purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> , 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Datum: 30. 8. 2024 16:12:17
Předmět: Na Slatince 3279/3_účetní závěrka za rok 2023
Dobrý den,
v přílohách vám zasílám účetní závěrku za rok 2023, která se skládá ze tří dokumentů: výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky.
Pokud bude shromážděním vlastníků účetní závěrka odsouhlasená, bude třeba, aby výbor SVJ všechny tři dokumenty podepsal s datem odsouhlasení účetní závěrky. Do 30 dnů od schválení, případně nejdéle do konce roku 2024 je pak třeba uložit účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku.
Připojuji účetní výstupy a přehled hospodaření s návrhem nové výše záloh. Pokud budete chtít zálohy změnit, obraťte se, prosím, na paní Ivu Doubkovou.
Pro případné dotazy či připomínky vám zůstávám k dispozici.
S pozdravem
Patricie Urbanová
účetní
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
www.vasedomy.cz <http://www.vasedomy.cz/>
přeposílá :
Iva Doubková
předpis plateb
From: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Sent: Tuesday, August 27, 2024 1:01 PM
To: 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Cc: 'sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz' <sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> >; 'pkuta na vasedomy.cz' <pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> >; 'purbanova na vasedomy.cz' <purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> >; 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Subject: RE: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
přiložené vystavené fa byly předány minulý týden k proplacení ( autorizaci ) SVJ Na Slatince 3278. Po úhradě se vyřídí dobropisy ( zítra 27.8.24 paní účetní s kolegyní Janou Neumannovou zajistí úhradu ). Dále dávám do přílohy podklady z roku 2022 a 2023. Paní účetní zpracuje a odešle Vám závěrku za rok 2023 do pondělí 2.9.2024 a společně zkontrolujeme inventurní soupis účtů za rok 2023.
Děkujeme za spolupráci.
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Sent: Monday, August 26, 2024 6:52 PM
To: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> ; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> ; purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> ; 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Subject: RE: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
prosím o reakci na email níže.
Děkuji, Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Komu: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Kopie: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> , pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> , purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> , 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Datum: 21. 8. 2024 23:46:58
Předmět: RE: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý večer,
prosím o dořešení účtů 311. Byly již dlužné faktury uhrazeny?
V podkladech od paní Masojídkové jsem našla sestavu Saldo-konto, po partnerech a účtech za rok 2022 (viz příloha). Tato sestava je tedy ve vašem účetním systému. Prosím o její zaslání k 31.12.2023 pro účty 311-100, 311-888, 311-999 a 321-100.
Na shromáždění v 6/2024 bylo přislíbeno dořešení účetní závěrky za rok 2023 do konce srpna.
Děkuji, Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Komu: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Kopie: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> , pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> , purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> , 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Datum: 6. 8. 2024 22:06:34
Předmět: RE: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý večer, paní Doubková,
prošla jsem výpisy účtu 311 a ručně si napárovala faktury s úhradami. Ze zaslaných údajů za rok 2022 a 2023 mi vyplývá:
Účet 311-888
- není jasné, co je součástí zůstatku 4.824,91 Kč
Účet 311-999
- nebyly uhrazeny faktury: VF220001 na 2.575,64 Kč, VF220003 na 41.878,48 Kč, VF220005 na 440.256 Kč
- faktura VF220006 na 553.984,51 Kč - s tímto VS jsou v roce 2023 2 úhrady na 500.000 Kč a 207.946,32 Kč
- VF230004 a VF230005 jsou dobropisy, které ale nejsou uhrazené
- VF230002 na 42.600 Kč má ve Výpisu účtu úhradu 42.600 Kč, ale v knize faktur 49.850,83 Kč
- ostatní nezaplacené faktury jsou z konce roku 2023, předpokládám, že byly uhrazeny v roce 2024
Prosím o prověření neuhrazených faktur a provedení úhrady vzhledem k tomu, že jde o pohledávky za domy, kde jste také správcem.
Dále prosím o zaslání výpisu účtu a knihy faktur účtu 321 za rok 2022 a 2023.
Děkuji, Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Komu: 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Kopie: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> , pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> , purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> , 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Datum: 6. 8. 2024 15:28:06
Předmět: RE: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
dobře, prohodíme elektroměry a opravíme náklad. Pokud budu stále přesunovat náklady a ukládat stále nové a nové vyúčtování, tak zpracování vyúčtování Vašeho domu jsem nucena odložit nejdříve na začátek října 2024, mám další pracovní povinnosti vůči ostatním domům, které máme ve správě a také si budu vybírat dovolenou.
Prosím zástupce výboru SVJ, o napsání informace, kterou odešlu vlastníkům, čekající na vyplacení přeplatků a samotné opravné vyúčtování. Mailová komunikace na toto téma mi chodí denně.
Děkuji za zprávu
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Sent: Tuesday, August 6, 2024 12:16 PM
To: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> ; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> ; purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> ; 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Subject: RE: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
omlouvám se za překlep, u elektřiny je prohozena garáž a dům.
Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Komu: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Kopie: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> , pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> , purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> , 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Datum: 6. 8. 2024 11:50:57
Předmět: RE: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den, paní Doubková,
elektřina je podle mě špatně (prohození garáže a dieselu), vyúčtování z těchto podkladů neodsouhlasím a budu jej reklamovat.
Co se týče přehledu, kdo dluží (a stejně to bude, komu se dluží) tedy nesledujete? Z knihy faktur vypadá, že je stále dlužná částka 1.098.681,91 Kč z roku 2022. Nějaké úhrady vidím v roce 2023, bohužel ne všechny (nevidím úhradu faktury VF220005 na 440.256 Kč Kč a VF220003 na 41.878,48 Kč). To by vysvětlovalo nárůst zůstatku účtu 311-999 - některé faktury vůbec nebyly uhrazeny a vy to neřešíte. Jak sledujete a upomínáte dlužníky?
Další opravy projdu nejdříve večer.
S pozdravem,
Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Komu: 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Kopie: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> , pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> , purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> , 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Datum: 6. 8. 2024 10:40:06
Předmět: RE: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
děkuji za vyjádření, během dnešního dne pošlu ke kontrole jednotlivá vyúčtování. Mohla bych tento týden připravit i příkaz k úhradě přeplatků ?
Děkuji za zprávu
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Sent: Friday, August 2, 2024 7:44 PM
To: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Cc: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> ; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> ; purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> ; 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Subject: Re: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den, paní Doubková,
co se týče elektřiny, vycházím z podkladů od pana Zaumüllera a vyjádří se Vám pan Šrepl.
Pokud se podívám do účetnictví, stále chybí jedna dohadná položka a dále dohadná položka na el.dieselu byla přeúčtována z účtu 315-200 na 315-210, čemuž vůbec nerozumím a prosím o vysvětlení, podle mě ale došlo k omylu.
Vše opraveno, elektřina diesl přeúčtovaná zpět na 315 200, doplněná je i dohadná položka.
Děkuji za vysvětlení ohledně účtování nákladů výtah a PO, nechte prosím tak, jak je.
Ohledně účtů 311, prosím skutečně saldo, nikoliv výpis účtu, kde není vidět, kdo kolik dluží a jak dlouho. Např. na účtu 311-888 je zůstatek 4.824,91 Kč a vzhledem k tomu, že by podle názvu účtu mělo jít o pohledávku z let 2021 a 2022, bude po splatnosti a možná již promlčená. Stejně tak z výpisu účtu 311-999 nejsem schopná rozklíčovat zůstatek 1.939.582,14 Kč. Nemusí jít o sestavu s názvem saldo, ale o jakýkoliv přehled, z něhož bude patrné kdo kolik jak dlouho a za co dluží.
Do přílohy dávám přehled z knihy fa za rok 22 a 23
Ze zaslaných opravených výpisů účtů 5xx a 315 dále vyplývají po opravách rozdíly mezi účty 315 a 549. Nevím, z jakých podkladů děláte vyúčtování a mám obavy, aby pak bylo dobře. Konkrétně jde o rozdíly:
účet 549-010 má zůstatek 389.140,58, ale účet 315-010 351.047,97 Kč opraveno
účet 549-020 má zůstatek 150.429,20 Kč, ale účet 315-020 156.958,30 Kč opraveno
účet 549-060 má zůstatek 15.011 Kč, ale účet 315-060 16.677 Kč je přidaná závlaha z položky vodné stočné
Prosím o doúčtování na příslušné účty či vysvětlení.
Děkuji, Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Komu: 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >, 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Kopie: sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> , pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> , purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
Datum: 31. 7. 2024 16:30:35
Předmět: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
v příloze posílám upravené náklady za rok 2023. Nevím, jestli jsou přehozené elektroměry, již druhý rok máme zavedenou od technika tuto tabulku s odečty:
Na Slatince 3279/3 garáže 31.12.2022 T610460 28450 29.12.2023 41382
Na Slatince 3279/3 diesel 31.12.2022 W014167 195071 29.12.2023 214328
Na Slatince 3279/3 dům 31.12.2022 T610006 12203 29.12.2023 16300
Výtah : Rok 2023 jsme poprvé účtovali celý a standartní postup je, že provoz výtahu dané smlouvou jsou součástí rozúčtování na výtah proti záloze výtah u vlastníka a prohlídky a drobné opravy jsou v údržbě domu. Pokud, si to přejete účtovat jinak, prosím o napsání požadavku.
Do přílohy dávám položkový průběh účtů 311-888 a 311-999, konečný stav účtu 331-100 je stejný jako počátek, jedná se o odměnu za 12/23, vyplacenou v 1/24.
Co se týká návrhu na rozúčtování nákladů na PO, není možné náklad, který nemá ani svůj předpis záloh, rozúčtovat samostatně rovným dílem. Je součástí údržby a dochází i k přefakturaci na ostatní domy, vše je celoročně účtováno do servisu a údržby. Dále není možné dávat do vyúčtovací položky správa i havarijní servis a rozúčtovat rovným dílem. Havarijní servis je součástí údržby. Vznik nové položky předpisu záloh je nutné schválit na shromáždění.
Prosím, o zpětné předání účetního šanonu za rok 2023.
Děkuji za zprávu a vyjádření k upraveným nákladům za rok 2023.
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Jan Šrepl - DnD <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Sent: Friday, July 19, 2024 6:06 PM
To: 'Iva Doubková' <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >; 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Cc: 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> ; purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
Subject: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den, paní Doubková,
přílohou zasílám rozdělení nákladů dle položek do vyúčtování.
Prosím o opravu a sdělení termínu, do kdy bude opravné vyúčtování připravené.
Vezměte v potaz špatně zaúčtovanou elektřinu dle připomínek paní Máchové níže.
S pozdravem
Jan Šrepl
Domy na druhou s.r.o.
M63 Administrativní budova
Moskevská 1523/63, Praha 10
+420 777 118 729
From: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Sent: Wednesday, July 3, 2024 10:40 AM
To: 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Cc: 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >; 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> ; purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
Subject: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den, paní Machová,
v příloze posílám odpověď technika Ing. Macháčka, zapomněla jsem přiložit.
Znovu žádám paní účetní Urbanovou, aby upravila účetní výstupy dle Vašeho požadavku.
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Sent: Tuesday, July 2, 2024 9:44 PM
To: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Cc: 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >; 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> ; purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
Subject: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý večer, paní Doubková,
v příloze mailu mám výsledovku a přehled internetu, vyjádření pana Macháčka nikoliv, prosím o opětovné zaslání.
Dále prosím o opravu nákladů na elektřinu, kde kromě chybějící dohadné položky je chybné přiřazení elektroměrů na dům a garáže a jsou tak chybně zaúčtovány faktury na el.domu a el.garáže (jsou prohozeny), tak dohadné položky (jedna DP je chybně u domu, ale má být u garáží, druhá je ta chybějící DP) a chybně tak vstupují jako náklad na el. domu a garáže i do vyúčtování. Faktura k přefakturaci revize dieselu je na jiném účtu než přefakturace.
Pokud se k Vám výše uvedená informace nedostala, posílám:
Nyní je na účtu 315-210 Elektřina garáže - aktuální rok zaúčtován náklad 74.511 Kč s textem "el.garáže", ale daná faktura s č.el.T610460 na částku 74.510,54 Kč se dle čísla elektroměru týká domu. Částka je tedy u el.garáží špatně a špatně je i ve vyúčtování.
Stejně tak je špatně zaúčtovaná a vyúčtovaná i faktura s č.el.T610006 na 39.766,74 Kč, která je zaúčtována na účet 315-200 Elektřina, ale nejedná se o elektroměr domu, ale garáže.
Chybně je také DP na účtu 315-200 nyní na částku 16.645 Kč (neberu v potaz chybu ve výpočtu), která se týká el.garáží, má být na účtu 315-210. Naopak chybí DP na účtu 315-200 el. domu v nové výši 32.860,35 za období 13.9.-31.12.2023 (původní nevím).
Dále ještě 2x přefakturace revize dieselagregátu je na účtu 315-200, ačkoliv faktura je asi na 549-200 (roční profylaxe na generátoru C55D5 dle servisní smlouvy) - nevím, zda je to ono.
Je tedy potřeba:
1) odúčtovat náklad 39.767 z účtu 315-200 a zaúčtovat jej na účet 315-210.
2) odúčtovat DP ve výši 16.645 z účtu 315-200 a zaúčtovat jej na účet 315-210.
3) odúčtovat náklad ve výši 74.511 z účtu 315-210 a zaúčtovat jej na účet 315-200.
4) zaúčtovat DP týkající se domu na účtu 315-200.
5) odúčtovat 2x přefakturaci z účtu 315-200 a zaúčtovat zřejmě na účet 549-200.
Děkuji Vám.
S pozdravem,
Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Komu: 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >, pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> , purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
Kopie: 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >, 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >, 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Datum: 2. 7. 2024 15:39:25
Předmět: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den, paní Máchová,
do přílohy Vám dávám celkový předpis vyúčtovací položky „poplatek internet„ za rok 2023, který jsem přenesla do vyúčtování za rok 2023.
Dále dávám do přílohy odpověď našeho technika Ing Macháčka k připomínce v bodu 9. a ještě přikládám výkaz zisku a ztráty.
Žádám naší paní účetní Urbanovou o kontrolu a úpravu účetních podkladů za rok 2023 dle Vašich požadavků z mailové komunikace níže.
Děkuji
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Jan Šrepl - DnD <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Sent: Thursday, June 20, 2024 4:49 PM
To: 'Iva Doubková' <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> ; purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
Cc: 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >; 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Subject: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
nezaznamenal jsem reakci na tento email od paní Máchové.
S pozdravem
Jan Šrepl
Domy na druhou s.r.o.
M63 Administrativní budova
Moskevská 1523/63, Praha 10
+420 777 118 729
From: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Sent: Sunday, June 9, 2024 2:11 AM
To: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Cc: purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> ; 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >; 'Jan Šrepl' <jan na domynadruhou.cz>; 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz>
Subject: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
ad bod
1) dle sdělení pana Zaumüllera je částka za internet připadající na vlastníky domu B 123.900 Kč - v zaslaném v účetnictví (a vyúčtování) je 123.750 Kč.
2) chybná částka k přefakturaci a chybějící náklady na el. garáží za 3,5 měsíce spolu nesouvisí. Nutno řešit časovým rozlišením / dohadnou položkou, stejně jako bylo řešeno v roce 2022 přes účet 383.
5) nevím, o jaké technické podpoře je řeč. Jde mi v tuto chvíli o to, aby bylo ve vyúčtování dobře, tj. rozúčtováno správně na garáže, ne na dům. Nevím vůbec, o jaký konkrétní náklad se jedná.
9) prosím o přeposlání vyjádření technika, nemám přístup do mailu výboru SVJ
Dále jsem prošla faktury a není mi jasné účtování nákladů na výtahy - proč je letos servis výtahů rozdělen na náklady na výtahy a na údržbu domu?
Prosím o zaslání saldokonta účtu 311-888, 311-999, kde je vysoký zůstatek, výpis účtů 331-100 (stejný počáteční a konečný stav 8.500 Kč).
Jen upozornění, v zazipované účetní závěrce není výkaz zisků a ztrát, ale účty 5x a 6x.
Děkuji, Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Komu: 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Kopie: purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> , 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >, 'Jan Šrepl' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >, 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >, pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz>
Datum: 7. 6. 2024 11:03:31
Předmět: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den, paní Máchová,
do přílohy dávám přehled hospodaření domu, tabulka záloh a skutečných nákladů zůstala beze změny, doplním až po vystavení opravného vyúčtování.
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Sent: Friday, June 7, 2024 9:19 AM
To: 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Cc: 'purbanova na vasedomy.cz' <purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> >; 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >; 'Jan Šrepl' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >; 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; 'pkuta na vasedomy.cz' <pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz> >
Subject: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den, paní Máchová,
s paní účetní jsme připravily opravené výstupy za rok 2023, přikládám do přílohy.
Přehled hospodaření domu za rok 2023 dopošlu během dnešního dne.
Přikládám ještě celou mailovou komunikace ohledně zaslaných nákladů za rok 2023, po té připraveného vyúčtování, nedostala jsem žádnou zpětnou vazbu, vyúčtování bylo po té dne 24.5.2024 odesláno.
Prosím, o vyjádření výboru SVJ, jestli opravné vyúčtování za rok 2023 mohu připravit po uplynutí reklamační doby tj. po 24.6.2024.
Bude-li potřeba odeslat hromadný informační mail jednotlivým vlastníkům, prosím, o napsání textu.
Děkuji za zprávu
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Sent: Thursday, June 6, 2024 8:34 PM
To: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Cc: purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> ; 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >; 'Jan Šrepl' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >; 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; pkuta na vasedomy.cz <mailto:pkuta na vasedomy.cz>
Subject: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
před více než týdnem jsem posílala výhrady a dotazy k vyúčtování za rok 2023 a dosud nikdo z vaší společnosti nijak nezareagoval.
Oficiálně tedy jako vlastník BJ B34 a B309 reklamuji vyúčtování za rok 2023 za obě jednotky.
Jako členka kontrolní komise reklamuji celkové vyúčtování a žádám o zaslání chybějících podkladů ke kontrole účetní závěrky za rok 2023.
Vyúčtování bylo zasláno bez odsouhlasení výborem, bez odsouhlasení kontrolní komisí, po zákonném termínu a s chybami.
S pozdravem,
Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Komu: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Kopie: purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> , 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >, 'Jan Šrepl' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >, 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >
Datum: 28. 5. 2024 22:28:58
Předmět: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý večer,
obdržela jsem vyúčtování, které není dobře. Bohužel jsem jej vůbec nedostala ke kontrole. Pokud máte k dispozici nějaké sestavy k celkovému vyúčtování (nemyslím účetní), prosím o jejich zaslání.
1) Je chybně zaúčtován internet - zůstatek musí být ve výši částky k individuálnímu vyúčtování stejně jako loňský rok. Je nutno přeúčtovat do N odměnu pana Zaumüllera a část služeb správce tak, aby byl zůstatek 123.750 Kč (dle mého vyúčtování, přesnou částku potvrdí pan Zaumüller). Upraveno, přeúčtováno
2) Elektřina garáže - chybí náklad za 12.9.-31.12.2023 Chybné podklady k přefakturaci ze strany SVJ, bude opraveno v roce 2024, oprava by se týkala ostatních domů 3284 a 3278
3) V roce 2022 byla chybně přefakturována požární ochrana PCO za 12/2022 na domy A a C, dle sdělení paní Masojídkové došlo k opravě v roce 2023, ale na účtu 549-020 opravu nevidím - prosím kde opravu najdu? Níže z odpovědi paní Masojídkové:
Fakturace byla v roce 2023 opravená tak, aby byly náklady rozdělené rovným dílem. Vzhledem k tomu, že k opravě došlo až po zpracování nákladů pro VYU 2022, jsou ve nákladech drobné rozdíly, které budou zohledněné v roce 2023. Jedna z faktur až byla uhrazená, byla v roce 2023 opravená vrubopisem.
viz. hlavní kniha
4) Na účtu 549-120 jsou přefakturovány náklady (VF230019 a VF230020) z fa, která je ale na účtu 315-510. Jde o chybu v účetnictví bez vlivu na vyúčtování. Zapracováno
5) Ve vyúčtování je položka Servis tech.zař. G ve výši 8.600 Kč. Podle součtů všech položek je na účtu 549-020 Údržba domu - buď je chybně položka ve vyúčtování, nebo je chybně zaúčtována (možná by měla být na účtu 549-120 Údržba a servis garáže). Rozlišení jednotlivých položek ve faktuře pro správného vyúčtování není možné bez technické podpory během celého roku.
6) Vodné, stočné loňský rok KZ není 0, stejně tak TUV loňský rok není 0 - rozdíl je stejný - proč je zde rozdíl? Opraveno, chybělo přeúčtování SV pro TUV z předešlého období.
7) Tvorba FO je v v 6, 7 a 8/2023 jiná než v jiných měsících - proč? U dvou BJ vypadl v uvedených měsících předpis příspěvku do FO, opraveno.
8) Na účtu 315-020 Údržba domu a pozemku je KZ 156.958,30 kč, což odpovídá KZ na účtu 549-020 Údržba domu, na účtu 549-060 Údržba pozemku je KZ 15.011 Kč, takže je zřejmě na jiném účtu 315, než odpovídá název 315. opraveno
9) V nákladech na údržbu domu (549-020) je 3x náklad "měsíční kontrola EPS", za měsíce 6, 9 a 10/2023. Prosím o prověření, zda je v pořádku - pokud je měsíční, nemá být 12x? Pokud je 1x/rok, proč je 3x? vyjadřoval se náš technik ( mail ze dne 31.5.2024 )
Dále jsem neobdržela přílohu k ÚZ, zprávu o hospodaření za rok 2023, saldokonto, jak bylo domluveno. Vše bylo zasláno dne 22.5.2024 na daný kontaktní mail domu <mailto:sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz> sprava.naslatince3279 na vasedomy.cz.
S pozdravem,
Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Komu: 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >, 'Jan Šrepl' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >, 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >, 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Kopie: purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
Datum: 27. 5. 2024 15:09:22
Předmět: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
v příloze jsou odeslány soubory týkající se účetnictví za rok 2023, prosím, o napsání konkrétních nesrovnalostí v nákladech.
Děkuji za zprávu
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Pavel Zaumuller <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >
Sent: Friday, May 24, 2024 3:05 PM
To: idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> ; Jan Šrepl <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >; Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3 <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Subject: Re: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobry den,
finalni rozuctovani jsem nevidel a tedy ani nekontroloval.
Pani Machova nevidela ani radek z ucetnictvi za 2023.
Uz ted mohu rici, ze nesedi:
- elektrina garaze a to o dost
- elektrina spolecne prostory
- servis a udrzba garazovych vrat
- udrzba zelene
- vytah
To je jen v rychlosti.
Pavel Zaumuller
pá 24. 5. 2024 v 10:26 odesílatel <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> > napsal:
Dobrý den,
v příloze Vám zasílám vyúčtování služeb k Vašemu bytu/nebytu v domě Na Slatince 3279 za rok 2023.
Prosím Vás o kontrolu údajů a pečlivé přečtení přiloženého dopisu, ve kterém jsou uvedeny pokyny k podání reklamací a platbě přeplatků a nedoplatků.
Přeji pěkný den
S pozdravem
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz>
www.vasedomy.cz <http://www.vasedomy.cz>
---------- Původní e-mail ----------
Od: Ing. Pavel Macháček - Vaše domy, s.r.o. <pmachacek na vasedomy.cz <mailto:pmachacek na vasedomy.cz> >
Komu: 'Jan Šrepl - DnD' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >, 'Iva Doubková' <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >, 'Patricie Urbanová' <purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> >
Kopie: naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:naslatince3279 na vasedomy.cz>
Datum: 31. 5. 2024 15:33:10
Předmět: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
odpovím za technika k bodu 9:
„měsíční kontrola EPS“ je opravdu měsíční a probíhá tedy každý měsíc. Jen je postupně fakturována objektu A, B a C, takže
na každý objekt se dostane jednou za 3 měsíce. Stejně jako kontrola dieselgenerátoru.
V 10. měsíci je to fakturace mé účasti při revizi EPS, kterou dělá společnost Alarm servis. Opět fakturuji na každý objekt 1/3 mého času.
Při této revizi není „Měsíční konrola EPS“ a dojde tak k posunu termínů o 1 měsíc. Tedy u vás 6/23, 9/23, 1/24 a 4/24,…
Ing. Pavel Macháček
technik domu
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 251 625 443
Mobil:736 532 267
<mailto:pmachacek na vasedomy.cz> pmachacek na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz/> www.vasedomy.cz
From: Jan Šrepl - DnD <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >
Sent: Friday, May 31, 2024 2:35 PM
To: 'Iva Doubková' <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >; 'Patricie Urbanová' <purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> >
Cc: naslatince3279 na vasedomy.cz <mailto:naslatince3279 na vasedomy.cz>
Subject: FW: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
tak jako minulý rok, požadavky a připomínky vznesené paní Máchovou a panem Zaumüllerem mají stejnou váhu, jako by byly od výboru SVJ.
S pozdravem
Jan Šrepl
Domy na druhou s.r.o.
M63 Administrativní budova
Moskevská 1523/63, Praha 10
+420 777 118 729
From: Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Sent: Tuesday, May 28, 2024 10:29 PM
To: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Cc: purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz> ; 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >; 'Jan Šrepl' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >; 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >
Subject: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý večer,
obdržela jsem vyúčtování, které není dobře. Bohužel jsem jej vůbec nedostala ke kontrole. Pokud máte k dispozici nějaké sestavy k celkovému vyúčtování (nemyslím účetní), prosím o jejich zaslání.
1) Je chybně zaúčtován internet - zůstatek musí být ve výši částky k individuálnímu vyúčtování stejně jako loňský rok. Je nutno přeúčtovat do N odměnu pana Zaumüllera a část služeb správce tak, aby byl zůstatek 123.750 Kč (dle mého vyúčtování, přesnou částku potvrdí pan Zaumüller).
2) Elektřina garáže - chybí náklad za 12.9.-31.12.2023
3) V roce 2022 byla chybně přefakturována požární ochrana PCO za 12/2022 na domy A a C, dle sdělení paní Masojídkové došlo k opravě v roce 2023, ale na účtu 549-020 opravu nevidím - prosím kde opravu najdu? Níže z odpovědi paní Masojídkové:
Fakturace byla v roce 2023 opravená tak, aby byly náklady rozdělené rovným dílem. Vzhledem k tomu, že k opravě došlo až po zpracování nákladů pro VYU 2022, jsou ve nákladech drobné rozdíly, které budou zohledněné v roce 2023. Jedna z faktur až byla uhrazená, byla v roce 2023 opravená vrubopisem.
4) Na účtu 549-120 jsou přefakturovány náklady (VF230019 a VF230020) z fa, která je ale na účtu 315-510. Jde o chybu v účetnictví bez vlivu na vyúčtování.
5) Ve vyúčtování je položka Servis tech.zař. G ve výši 8.600 Kč. Podle součtů všech položek je na účtu 549-020 Údržba domu - buď je chybně položka ve vyúčtování, nebo je chybně zaúčtována (možná by měla být na účtu 549-120 Údržba a servis garáže).
6) Vodné, stočné loňský rok KZ není 0, stejně tak TUV loňský rok není 0 - rozdíl je stejný - proč je zde rozdíl?
7) Tvorba FO je v v 6, 7 a 8/2023 jiná než v jiných měsících - proč?
8) Na účtu 315-020 Údržba domu a pozemku je KZ 156.958,30 kč, což odpovídá KZ na účtu 549-020 Údržba domu, na účtu 549-060 Údržba pozemku je KZ 15.011 Kč, takže je zřejmě na jiném účtu 315, než odpovídá název 315.
9) V nákladech na údržbu domu (549-020) je 3x náklad "měsíční kontrola EPS", za měsíce 6, 9 a 10/2023. Prosím o prověření, zda je v pořádku - pokud je měsíční, nemá být 12x? Pokud je 1x/rok, proč je 3x?
Dále jsem neobdržela přílohu k ÚZ, zprávu o hospodaření za rok 2023, saldokonto, jak bylo domluveno.
S pozdravem,
Lenka Máchová
---------- Původní e-mail ----------
Od: Iva Doubková <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> >
Komu: 'Pavel Zaumuller' <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >, 'Jan Šrepl' <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >, 'Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3' <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >, 'Lenka Máchová' <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Kopie: purbanova na vasedomy.cz <mailto:purbanova na vasedomy.cz>
Datum: 27. 5. 2024 15:09:22
Předmět: RE: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobrý den,
v příloze jsou odeslány soubory týkající se účetnictví za rok 2023, prosím, o napsání konkrétních nesrovnalostí v nákladech.
Děkuji za zprávu
Hezký den
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
<mailto:idoubkova na vasedomy.cz> idoubkova na vasedomy.cz
<http://www.vasedomy.cz> www.vasedomy.cz
From: Pavel Zaumuller <zaumuller.pavel na gmail.com <mailto:zaumuller.pavel na gmail.com> >
Sent: Friday, May 24, 2024 3:05 PM
To: idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> ; Jan Šrepl <jan na domynadruhou.cz <mailto:jan na domynadruhou.cz> >; Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3 <slatinkab na seznam.cz <mailto:slatinkab na seznam.cz> >; Lenka Máchová <lemachova na seznam.cz <mailto:lemachova na seznam.cz> >
Subject: Re: Na Slatince 3279/3_vyúčtování za rok 2023
Dobry den,
finalni rozuctovani jsem nevidel a tedy ani nekontroloval.
Pani Machova nevidela ani radek z ucetnictvi za 2023.
Uz ted mohu rici, ze nesedi:
- elektrina garaze a to o dost
- elektrina spolecne prostory
- servis a udrzba garazovych vrat
- udrzba zelene
- vytah
To je jen v rychlosti.
Pavel Zaumuller
pá 24. 5. 2024 v 10:26 odesílatel <idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz> > napsal:
Dobrý den,
v příloze Vám zasílám vyúčtování služeb k Vašemu bytu/nebytu v domě Na Slatince 3279 za rok 2023.
Prosím Vás o kontrolu údajů a pečlivé přečtení přiloženého dopisu, ve kterém jsou uvedeny pokyny k podání reklamací a platbě přeplatků a nedoplatků.
Přeji pěkný den
S pozdravem
Iva Doubková
předpis plateb
Vaše domy, s.r.o.
Kovářova 39/23
155 00 Praha 5
Tel.: 222 368 262
idoubkova na vasedomy.cz <mailto:idoubkova na vasedomy.cz>
www.vasedomy.cz <http://www.vasedomy.cz>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.vasedomy.cz/pipermail/sprava.naslatince3279/attachments/20240904/a3483b26/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: priloha_UZ_2023.pdf
Type: application/pdf
Size: 140441 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.vasedomy.cz/pipermail/sprava.naslatince3279/attachments/20240904/a3483b26/attachment.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Vypis_uctu_379100.pdf
Type: application/pdf
Size: 39807 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.vasedomy.cz/pipermail/sprava.naslatince3279/attachments/20240904/a3483b26/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Vypis_uctu_378999.pdf
Type: application/pdf
Size: 41498 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.vasedomy.cz/pipermail/sprava.naslatince3279/attachments/20240904/a3483b26/attachment-0002.pdf>
Další informace o konferenci sprava.naslatince3279